新能源板块为何持续疯涨

今天气温骤降,早上下楼送女儿上学就感受到刺骨的寒意,各位朋友也要注意防寒保暖,身体是第一位的。

尽管寒风凛冽,不过好在股市有温暖,看好12月的市场。

回顾11月,由于轮动节奏快,一些人不适应导致交易难度大,好在我们月底抓住少量的机会,收益率8.8%。

前面连续几天,我都在加仓,公众号和圈子也都分享了我的交易思路,新朋友可以再翻看过去的文章记录。

以史为镜,多总结经验,多从“找赛道、重逻辑、定价值”投资体系出发,并对未来的逻辑提前判断,交易将会变得简单许多。

现在是第一个阶段,大金融的行情。

经过我深入研究后的成果,进入12月后,市场将会走右侧趋势行情,虽然还是在轮动中,但所有行业都会有机会,可以大胆低吸。

做出这个判断的依据,已经分享在交流圈的11月总结与12月展望里。

我每个月做总结时,也都会提前告知未来的看法,基本都正确,下面这张图也经常出现在直播和文章里,大家肯定很熟悉了。

大家在抄作业的同时,一定要理解逻辑是如何得出来的,只有明白了逻辑,才会在交易上进步。

如果不是凭自己能力赚到的钱,那怎么赚的,大概率也会怎么亏回去。

今天聊聊新能源汽车产业链,我研究下来认为景气度在好转。

新能源汽车里面,老朋友都知道我只看好两家公司,分别是BYD,CAQC,今天表现都不错,CA还涨停了。

11月里,动力电池级别的碳酸锂有见顶的趋势,由最高60万元/吨到现在的57.5万元/吨,降幅约5%。

锂矿价格下滑,下游才有降本增效的空间。

锂矿价格降低→锂电池成本下降→新能源汽车成本下降→终端降价刺激消费,这样就是良性循环。

我多次说过,不看好纯粹做锂矿、锂电池的公司,原因就是锂矿价格太高,反噬产业链利润。

上游降价可以传导到下游新能源汽车的话,那成本大概率会降低,从而增加利润的空间,未来业绩预期在变强。

投资并不复杂,复杂的是人心,总是人云亦云,没有看穿迷雾的能力。

看向2023年,锂矿、锂电池竞争将会非常激烈,只看好动力电池回收+一体化整合,或者向储能发展的公司。下游汽车,则只看好2个龙头。

规模化增长的时代已经是过去式,即便是龙头BYD,也必须走降本增效的路线来改善利润。

明年分歧也会比较大,因为降本增效非常考验公司的经营能力和商业模式,只有极少数公司可以跑赢市场,大部分都是陪跑者。

至于智能驾驶的曲线增长,预计要到明年年底才会有。

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